Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 680,066 68/39 877,118 53/17 846,822 58/07 661,792 55/07
سپرده بانکی 566,640 56/98 738,299 44/75 574,766 39/41 510,149 42/45
وجه نقد 1 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,631,853 -63/54 5,972 0/36 8,279 0/57 245 0/02
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 197 0/02 0 0 0 0 0 0
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان