Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/06/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 559,319 71,/69 409,324 43,/01 422,655 42,/58 506,921 42,/41
سپرده بانکی 452,608 58,/01 541,925 56,/95 569,881 57,/41 688,301 57,/58
وجه نقد 1 0 3 0 9 0 0 0
سایر دارایی ها -,565,383 -72,/47 399 0,/04 145 0,/01 143 0,/01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 280 0,/04 0 0 0 0 0 0
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان